Hur man fyller i ett förskott rapport

Alla anställda som får medel ansvarighet, måste veta hur man ska fylla i ett förskott rapport korrekt. Därför bör revisorn hjälp med att fylla i blanketter, istället för att göra allt själv som anställd.

Expense rapport sammanställt personligen den anställde i ett enda exemplar. Ska fyllas reseräkning form på båda sidor. På framsidan är det nödvändigt att skriva namnet på företaget, organisationen avdelningen, dagen för slutförandet, namn, position, och ange i vilket syfte erhölls medel har använts, ges till honom i ansvarighet. Anger antalet av originaldokument och lakan bifogas rapporten.

I tabellform en del de indikerar det mottagna beloppet, reflektera eller överskridanden återstod. På baksidan av listan i kronologisk ordning alla verifikationer som visar mängden av kostnaderna. Sammanfattningsvis den totala mängden pengar och undertecknas individuellt. Montering, fästa originalen av alla dokument. Praktiska klistra dokument på A4-papper och numrerade dem.

Om de medföljande dokumenten var mer än strängar till förskottet rapport tillämpas vissa former av arbetsgruppens rapport och ovanpå varandra gör orden "fortsättning på bekostnad rapportnumret ____ från ____ namn."

Revisor gör anteckningar på brev indikerar korrespondentkontona, mängder och uppgifter om kontanter order, som slutligen beräknas med den anställde.

Därefter göra en markering på ekonomiavdelningen av inspektionsrapporten, fordringsbelopp, sätta datum. Tecken revisor och ekonomichef i bolaget, matas sedan till godkännande av huvudet. Efter godkännande av kostnadsrapport utförs i redovisningen balansen i pengar som betalas till kassören av kontanter ordning och överskridanden beloppet utfärdas i händerna på den anställde på kontot kontanter teckningsoption eller krediteras hans konto på lönelistan projektet.

Anställd kan skriva ett uttalande som begär att dra från hans lön mängden återstoden eller av företagsledningen som kan göras i fråga om inte återvänder pengarna inom en månad efter avvecklingsdatum.

Den kontanta från kassaregistret kan utfärdas i rapporten endast till de anställda som har ingått ett anställningsavtal och redovisas i sin helhet i föregående mängden. Först den anställde personligen skrev ett uttalande att utfärda den nödvändiga mängden pengar som anger målet avfall och sätter sin signatur. Head godkänner beloppet sätter tidsfrister och utbetalning av rapporten sätter datum och underskrift. Efter detta revisor har rätt att utfärda pengar personligt ansvar för den anställde.

Överför pengar kan inte vara en outsider. Rapport om de pengar som används upp, är det nödvändigt att inom tre arbetsdagar efter den tidsfrist som ledare. Här är ett exempel:

1. Efter återkomsten från en resa måste fylla i ett förskott rapport för att få ekonomiavdelningen resehandlingar, resor certifikat, försäkringar, resor, bagage check, en check på förköp, betalnings kvitto för ett hotellrum eller ett hyresavtal från en individ. Allt detta - senast tre arbetsdagar efter utgången av resan.

2. När det gäller inköp av varor och material för affärer eller betalning för tjänster eller att hyra reseräkning kvitton tillämpas, force köp på marknaden, försäljningsavtal, CAC kontroller svarar - fakturor, fakturor senast tre dagar från dagen för transport eller betalning för tjänster.

3.Pochtovye kostnader och förhandlingar stöds av kvitton, fakturor, checkar papper.

Reseräkning ges efter konsumtion av i förväg utfärdade pengar som en delbetalning. destination mål kan vara mycket olika:

1.hozyaystvennye behov

2.pochtovye kostnader

3.komandirovochnye kostnader

4. handlingar i laga

När kostnader arbetare ersättning för resa på en affärsresa för ett personligt konto är reseräkning inte upprättats. På grundval av ordningen uppdragschefen och redovisningshandlingar, bokföringsöverföringar eller doserar kontanter i sin helhet för pengarna. Ingen förklaring från den anställde är inte nödvändig.