Teknisk analys av aktiemarknaden. Teknisk Analys Fundamentals

Teknisk analys aktiemarknaden kan bedöma styrke av "tjurar" och "björnar" vid den aktuella tiden. Teknisk analys var resultatet av observationer av handlare för priset diagram och identifiera uppföranderegler som genereras genom att analysera psykologi på marknaden, en upprepning av historien, och andra faktorer.

Teknisk analys utförs med hjälp av alla typer av indikatorer. De flesta professionella handlare göra förutsägelser efter teknisk analys.

Den ryska värdepappersmarknaden är fortfarande underutvecklad i jämförelse med marknaderna i andra länder. Utvecklingen på aktiemarknaden gynnar expansionen av finansiella instrument. Dessutom finns det olika typer av aktiemarknaden. Den primära börsen innebär frågan och placering av nya värdepapper för första gången. Sekundära aktiemarknaden kan organiseras eller oorganiserade. Börserna klassificeras också av territorialprincipen.

Beroende på finansiella instrument som handlas handlare väljer en mäklare för att få tillgång till handel. Bedömning av Forex mäklare att uppskatta antalet finansiella instrument, som nås genom en särskild mäklare. Mäklare har olika uppdrag och arbetsvillkor. Metod för att välja en mäklare att handla måste finnas en anledning. Betyg Forex mäklare innebär att jämföra mäklare på alla viktiga aspekter av arbetet.

Skillnader fundamental och teknisk analys

Fundamental analys innebär studier av de fundamentala faktorer som påverkar priset under nyheter och på lång sikt. De grundläggande indikatorerna är: BNP, arbetslöshet, förändringar i refinansieringsräntan och så vidare.

Teknisk analys innebär analysen av priset diagrammet med hjälp av indikatorer, geometriska former, linjer av stöd och motstånd priser. Teknisk analys är mer fullständigt beakta de psykologiska aspekterna av spelarna på kort och medellång sikt. Det är den här typen av analys som används av nästan alla handlare, medan fundamental analys använder några spelare på grund av behovet av att studera den stora mängden data för att generera objektiva slutsatser.

Även efter att bilda slutsatser baserade på den fundamentala analys näringsidkare som söker den lämpligaste ingångspunkten på marknaden med hjälp av tekniska analysverktyg. Många handlare för teknisk analys med hjälp av speciell programvara. Programmet för analys av aktiemarknaden, som regel, analyserar grafen och identifierar signaler från de olika indikatorerna. Ändå de flesta handlare engagerade i analysen av grafer på egen hand, utan användning av extra programvara. Teknisk analys av aktiemarknaden innebär användning av signaler från olika indikatorer, medan programmet ger signaler på en eller två indikatorer och inkluderar inte många andra faktorer såsom produktionen av viktiga nyheter och så vidare.

Teknisk analys postulat

Den huvudsakliga funktion av marknaden är följande:

• vid en koncentration av tillgängliga medel genom försäljning av värdepapper,
• att attrahera investeringar genom att organisera köp av värdepapper i bolaget;
• säkerställa att de hög likviditet.

Stock Market - konceptet är inte så abstrakt som det kan verka. För värdepapper som är placerade till salu, det finns reala ekonomin av organisationer som tillhandahåller jobb och producerar varor, arbeten eller tjänster, betalar skatt.

På aktiemarknaden finns det tre grundläggande antaganden som professionella handlare använder för att bygga sina egna handelsstrategier:

1. Priset tar hänsyn till allt.
2. Pris går riktnings.
3. Historien upprepar sig.

Priset tar hänsyn till allt. Liksom valuta, Forex tar börsen hänsyn inte bara tillståndet i ekonomin, men även förväntningar handlare. Förväntningarna är baserade på rykten, nyheter och fundamental analys av marknaden, samt insiderinformation. Genom att analysera grafen använder näringsidkaren sin kunskap, information, indikatorer och andra analysverktyg för att bestämma den mest sannolika framtida inriktningen av prisrörelsen.

Priset kan påverka stort antal olika faktorer såsom :. uttalanden av politiker, en naturkatastrof, förväntningar om viktiga nyheter, etc. Alla, absolut alla allmänt tillgänglig information är redan ingår i priset.

Pris går riktnings. Aktiemarknaden, som Forex marknaden är föremål för trender. Dvs, priset går aldrig oberäkneligt. Detta stöds av den viktigaste indikatorn för teknisk analys - trend.

Historien upprepar sig. Psykologi de flesta av spelarna antar att det finns en del action script som aktiveras i olika situationer. Det främjar frisättningen av en upprepning av historien om de allmänna reglerna för den tekniska analysen av marknaden.

Indikatorer teknisk analys

Teknisk analys aktiemarknaden utförs av konstruktion och användning av följande indikatorer:

1. trendlinje, stöd och motstånd;
2. geometriska former;
3. tekniska indikatorer grupp av oscillatorer;
4. trend tekniska indikatorer.

Trendlinjen

Om priset går upp eller ned - kan en sådan rörelse kallas en trend. Om priset går i sidled - en sidledes trend. Trend har ett antal cykler: födelse, utveckling och färdigställande. En näringsidkare söker efter tecken på en framväxande trend att komma in på marknaden i dess riktning. Ut från marknaden är nödvändig vid första tecken på trenden är klar.

Ursprunget till utvecklingen på lång sikt, som regel, på grund av fundamentala faktorer. Så kan trenden bildas under påverkan av viktiga nyheter. En börshandel grundsats: inte spela mot trenden eller spela i riktning mot trenden. Om näringsidkaren försöker spela mot marknaden, så småningom visar det sig vara en förlust.

Trenden utveckling kan ta lite tid. Trender kan pågå i månader eller år. Slutförande av utvecklingen beror också på fundamentala faktorer. En indikation på fullbordan kan vara en stor fluktuation i pristrend omvänd riktning. Sådan variation tyder på att en stor aktör stängt läge.

Om man tittar på diagrammet nedan kan du se en nedåtgående trend. Trendlinjen i en nedåtgående trend som hölls på pris toppar. I en nedåtgående trend linje den utförs på pris dalar.

För att bestämma trend handlare använder också ytterligare indikatorer, såsom glidande medelvärden, ADX och andra.

Stöd och motståndsnivåer

Motståndsnivå är en linje som tangerar pris flera gånger och slog tillbaka i den motsatta riktningen. Till exempel, en trendlinje (i exemplet ovan) tjänar som ett motstånd linje. Bilden visar att priset rör trendlinjen, men inte bryta den. Om trendlinjen är nödvändig för att komma in på marknaden i riktning mot trenden i avsaknad av bevis för dess slutförande.

När priset bryter igenom motståndslinjen, blir raden en nivå av stödpriserna. Detta illustreras i diagrammet nedan.

geometriska former

Det finns följande siffror används för teknisk analys diagram: triangel, rektangel, "flagga" ( "vimpel"), ett "huvud och axlar", "triple top", "dubbel och triple bottom", "skålen" och andra.

Alla siffror är indelade i två grupper: återföring och fortsättning mönster. Återföring siffror visar näringsidkaren möjligheten av en återföring av den nuvarande trenden och siffrorna fortsätter - peka på dess mest troliga fortsättning. Oftast metoden för geometriska former används inte av sig själv, men i kombination med andra analysverktyg.

Teknisk analys av aktiemarknaden, som Forex marknaden innebär användning av geometriska former, som orsakas av repetitivt beteende av majoriteten av handlarna i händelse av deras förekomst på sjökortet. Och aktiemarknaden och valutamarknaden, är denna analysteknik utbredd.

Triangel. Urskilja fyra typer av trianglar, används för att förutsäga beteendet hos priset: top-down, bottom-up, balanserad och expanderande triangel. Denna figur hänför sig till återföring av gruppen. Innan man går in på marknaden i bildandet av priset diagrammet av denna siffra måste du vänta för nedbrytningen av dess gränser.

Rektangel. Denna siffra är utformad med utseendet på grafen tydliga horisontella linjer av stöd och motstånd. Rektangeln visar maktbalansen på marknaden.

"Flag" eller "vimpel". Denna trend fortsättning mönster. Utseendet på en flagga eller vimpel på sjökortet åtföljs av en korrigering av trenden rörelsen.

"Huvud och axlar". Denna siffra är av stor betydelse i formation på det dagliga diagrammet. I mindre tidsramar driver ett litet antal handlare, och därför kan beträffande reaktions till bildningen av figuren nedan. Figuren hänför sig till en toppning grupp. Även i teknisk analys används ofta siffran "inverterade huvud och axlar", som i detta fall kallas "dubbelbotten".

"Triple top". Denna figur hänför sig till en grupp av toppning och bildar tre toppar i samma prisnivå.

"Double och triple bottom". Denna modell är emot figuren "triple top". Pris beskriver tre minima i samma område.

"Tefat". Motverka trender mönster. Det viktigaste är långsiktiga tidsramar - daglig, veckovis diagrammet. Bildandet av detta mönster kan pågå i mer än en månad.

Trend tekniska indikatorer

Fastställande av riktning mot trenden spelar en avgörande roll i handeln. Spelet mot marknaden slutar sällan med vinst. Teknisk analys av aktiemarknaden är mycket lik den analys valutan.

Glidande medelvärde. Eller glidande medelvärden MA är den viktigaste indikatorn på trenden. Denna visuella indikatorn är en linje som är konstruerad av ett genomsnittligt pris för en viss tid. I konstruktionen av denna indikator, den viktigaste är slutkursen.

Det finns ett talesätt i placeringsmarknaden: "Marknaden är öppen amatörer och proffs är stängd." Hon fullo återspeglar vikten av slutkursen. Professionella handlare öppna transaktioner på en stor mängd och har en stark inverkan på priset. Det är av dessa skäl är slutkursen fäst största vikt.

De mest populära olika MA är enkla och exponentiella vägt glidande medelvärde. Enkla glidande medelvärde (SMA) baserat på det aritmetiska medelvärdet under en given tidsperiod. Weighted Moving Average (WMA) är konstruerad med hänsyn till faktorn "vikt", det vill säga. E. De senaste priserna beaktas i större utsträckning. Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) liknar WMA, men tar hänsyn till alla priser från föregående period.

Vanligtvis handlare använder två olika MA period. I detta fall är en köpsignal anses vara skärningspunkten mellan den snabba MA Slow MA nerifrån och upp. En signal att sälja är skärningspunkten mellan den snabba MA Slow MA från topp till botten.

Indikatorer Oscillatorer grupp

Oscillatorer mäta volymen av marknaden. Denna grupp av indikatorer identifierar överköpt och översålda zoner där återföring är mest troligt. De mest tydliga signalindikatorer i denna grupp ger när prisutvecklingen rörligheten inom kanalen.

De mest populära bland handlare oscillatorer är följande: MACD, oscillerande indikator, RSI och andra. Dessa indikatorer används i teknisk analys, inte bara lager, utan även på valutamarknaden.

MACD indikatorn. Denna indikator är baserad på data glidande medelvärden för olika perioder och är avsedd att bestämma priset omsvängning. Står så: "konvergens / divergens glidande medelvärden" «MovingAverageConvergence / Avvikelse», vilket kan översättas med

Formeln för att beräkna denna indikator är följande: MACD = Snabb EMA - Långsam EMA.

Egenskaperna hos denna oscillator ger fältet "snabb" och "långsam", som motsvarar den period av snabba och långsamma EMA.

När priset är över marknivå för denna indikator ökar och detta indikerar den uppåtgående rörelsen av priset, och vice versa, om priset är under noll och faller, indikerar det en nedåtgående rörelse.

Signalen från denna indikator anses vara skärningspunkten mellan noll kostnad. Således korsningen av nollmärket nedifrån och upp - det är en köpsignal och uppifrån - en signal att sälja.

Om indikatorn visar en falsk prisrörelse (divergens), fungerar den som en signal för reversering priser.

Indikator oscillerande indikator. Stochastics (Stochastic) beaktar inte bara den senaste betalkursen, men också lokala maxima och minima. Denna indikator är mer informativ än andra indikatorer i gruppen av oscillatorer. Denna indikator ger perekuplennosti zon som ligger över "80" -skiktet och pereprodannosti zon som är belägen under "20" nivå.

Signal för att komma in på marknaden är i skärningspunkten mellan två linjer som liknar MACD indikatorn signalerna. Avvikelse på denna oscillator fungerar också som en stark signal för in på marknaden.

RSI-indikatorn. Den viktigaste parametern för denna indikator är den period för vilken den är byggd. Det rekommenderade värdet av författaren - 14, men också ofta perioder av 9 och 12. Denna indikator används för att mäta styrkan hos en trend. Den jämför tillväxttakten och fallande priser under en viss tidsperiod.

Om indikatorlinjen pekar uppåt innebär det att dominans på marknaden växande trend, och vice versa. Konventionellt, maktbalansen, då det finns en balans på marknaden, uppnås vid cirka 50. Skärningen av indikatornivålinjen 50 från topp till botten är en signal för öppnings korta positioner. nivå korsningen 50 nedifrån och upp - köpsignal.

Sammanfattningsvis

Teknisk analys av aktiemarknaden innebär att det finns sådana indikatorer, som används endast på denna marknad, dessa inkluderar: NH-L, TRIN, MAS och andra. Den används ofta för analys av Forex indikatorer som har tagits upp i den här artikeln. Teknisk analys av aktiemarknaden innebär samtidig användning av flera indikatorer som kan komplettera varandra. Men vi bör ta hänsyn till andra faktorer i pris prognoser.

Forex marknaden är specifik. Handeln på valutamarknaden spekulerar valuta. Forex valutor handlas i par, såsom EUR / USD, GBP / USD. Samtidigt Forex-indikatorer används och aktiemarknaden. Aktiemarknaden - ett abstrakt begrepp, men det är nära besläktad med valutaväxling. När ett stort köp av aktier används valuta, som omedelbart återspeglas i dess pris. Samtidigt kan den kraftiga försvagningen av valutan kraftigt påverka aktier i många företag.